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捕鱼达人3:加仓可选消费、周期、TMT,减仓必需消费

时间:2020/1/22 15:02:58   作者:   来源:   阅读:88   评论:0
内容摘要:与第三季度相比,第四季度积极偏向的公开发行基金保持高位或进一步增加头寸。具体来说,平均股票头寸为86.7%,比第三季度的历史高点下降了0.1%。部分混合基金头寸增加0.9%,至84.9%。灵活配置基金头寸增加3.7%,至59.3%。第四季度基金股票市值较第三季度大幅上涨13.0%...
    与第三季度相比,第四季度积极偏向的公开发行基金保持高位或进一步增加头寸。具体来说,平均股票头寸为86.7%,比第三季度的历史高点下降了0.1%。部分混合基金头寸增加0.9%,至84.9%。灵活配置基金头寸增加3.7%,至59.3%。
第四季度基金股票市值较第三季度大幅上涨13.0%,普通股、混合股和灵活配置基金市值分别上涨10.2%、15.7%和9.8%。
194季度主动股权偏置+灵活配置基金份额增长2.2%,普通股权基金份额增长4.2%,混合股权基金份额增长7.0%,灵活配置基金份额下降3.0%。
第二板配置:增加创业板总公司。

大型市值股票的配置继续小幅下降。-主板配置比例下降至194季度的65.3%,下降5.4%。上海和深圳300指数的分配比例下降到1994年第四季度的70.1%,但仍比分配比例高出15.2%。

第四季度,中小板和中小板的资金配置也有所下降——中小板的配置比例从193季度的20.6%降至20%(超额配置2.4%),中小板500的配置比例从193季度的11.2%降至10.8%(超额配置3.8%)。
创业板的配置比例已连续两个季度上升,并回到中等水位。市场价值上升的主要公司处于领先地位。成长型企业市场(GEM)是指分配创纪录的前30%和前50%的公司——对GEM的分配比例继续从19Q3的13.5%上升到14.7%(超过3.1%),回到历史分配的中性水位。其中,增持头寸的主要公司是创业板市场市值的前30%和50%,这两个市场都达到了创纪录的高点,其配置翻了一番。

对该行业主导股票配置的热情仍然很高。我们建立的行业龙头股票指数(选择深湾二级行业市值和收入排名最高的公司),194季度龙头股票配置比例保持在31%的阶段性高位(12年来最高)。
3.1行业配置概述:增加商店的可选消耗、周期、时间间隔、减少商店所需的消耗

与第三季度末相比,19年第四季度,活跃的部分股权基金主要增加了可选消费和中游制造业的头寸,而必要消费和服务业的比重有所下降。
第四季度比例最高的行业是食品饮料、电子、医学生物和家用电器等。第四季度新增职位最多的行业是房地产、电子、家用电器和有色金属等。职位减少最多的行业是医学生物学、非银金融、食品饮料和计算机等。
目前,历史上分布比例在8/10以上的一流产业主要是电子、家电、建材、休闲服务、食品饮料等。
目前,第二产业的位置是自2008年以来的9/10或以上的产业——半导体、电子制造、酒店、白色家电、风景名胜、医疗服务和零部件等。其中,2008年以来,第19季度的排名创下新高,涉及以下行业:半导体和其他电子产品。
自2008年以来职位低于分位数1/10的二级产业——工业金属、高低压设备、铁路运输、中药、塑料和基础设施等。其中,第19季度的头寸为2008年以来的最低水平:铁路运输、电力和石化。

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